多重跡象顯示，亞太地區(qū)互聯(lián)互通正在進(jìn)入新階段：“一帶一路”(即“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”)規(guī)劃出臺(tái)在即;5日開幕的APEC會(huì)議將把“加強(qiáng)全方位基礎(chǔ)設(shè)施與互聯(lián)互通建設(shè)”做為三大重點(diǎn)議題之一。分析人士指出，由于APEC經(jīng)濟(jì)體與“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶重合度相當(dāng)高，因此“一帶一路”政策不再是一項(xiàng)獨(dú)立的國(guó)內(nèi)政策，而是著眼于亞太地區(qū)的一項(xiàng)政策。
從高鐵、核電到“一帶一路”，是必然而非偶然——剛剛成立的亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行是政策實(shí)施的重要保證，而“一帶一路”則是這一政策的戰(zhàn)略載體。來(lái)自興業(yè)證券、海通證券的觀點(diǎn)認(rèn)為，通過(guò)亞投行輸出我國(guó)的外匯儲(chǔ)備，即能使中國(guó)消化自身的過(guò)剩產(chǎn)能，還能拉動(dòng)新興市場(chǎng)國(guó)家和欠發(fā)達(dá)國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而且有望帶動(dòng)全球增長(zhǎng)，可謂一石多鳥。
據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，“一帶一路”規(guī)劃的出臺(tái)和實(shí)施，將使得亞太區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施投資迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)，未來(lái)10年間的基礎(chǔ)設(shè)施投資需求將達(dá)8萬(wàn)億美元，潛力巨大。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械等設(shè)備企業(yè)首先獲益，迎來(lái)拓展海外市場(chǎng)的重大戰(zhàn)略機(jī)遇期，也迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。
有了這個(gè)背景就不難解釋A股相關(guān)板塊的大漲。11月4日，工程建設(shè)、機(jī)械、鐵路基建板塊領(lǐng)漲兩市。工程建設(shè)板塊中，龍建股份、中國(guó)交建、北方國(guó)際、中國(guó)中冶、中工國(guó)際等5股漲停;機(jī)械板塊中，常發(fā)股份、山推股份、常林股份、徐工機(jī)械、地爾漢宇 、潤(rùn)邦股份、柳工、天馬股份、振華重工等9股漲停;鐵路基建中，中國(guó)鐵建漲逾 8% ，中國(guó)中鐵漲逾 7%。值得指出的是，上述個(gè)股也是本輪行情上漲的重要力量。
■后市看法
“一帶一路”行情或持續(xù)3～5年
興業(yè)證券認(rèn)為，A股市場(chǎng)將進(jìn)入“中國(guó)創(chuàng)造”和“中國(guó)制造”比翼齊飛的系統(tǒng)性行情階段。“一帶一路”的短期投資機(jī)會(huì)歸結(jié)為三條主線：一是資本輸出促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推薦基建產(chǎn)業(yè)鏈、高鐵和核電。基建產(chǎn)業(yè)鏈特別關(guān)注具有海外業(yè)務(wù)的“中字頭”建筑承包商、建材、工程機(jī)械等。二是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶地域首推新疆和陜西，相關(guān)領(lǐng)域的建筑建材、鋼鐵有色、機(jī)械等基建產(chǎn)業(yè)鏈最受益，而作為歐亞大陸橋起點(diǎn)的江蘇的港口，因?yàn)槭嵌囝}材共振也值得關(guān)注。三是海上絲綢之路地域首推福建和廣西，行業(yè)推薦交運(yùn)。
興業(yè)證券首席策略分析師張憶東表示，“一帶一路”不僅僅是一個(gè)主題性機(jī)會(huì)，而是一個(gè)堪比“加入WTO”性質(zhì)的普惠式機(jī)會(huì)、系統(tǒng)性機(jī)會(huì)。
“就像當(dāng)年炒作WTO的行情很快就結(jié)束了，而受益于WTO的產(chǎn)業(yè)升級(jí)則是長(zhǎng)期走牛。因此，我們認(rèn)為‘一帶一路’主題投資炒作可能就像一陣風(fēng)一樣，起得很猛很快，也許數(shù)周之后就退潮甚至一地雞毛，但是受益于‘一帶一路’大戰(zhàn)略的系統(tǒng)性行情將可能繼續(xù)延續(xù)3～5年，是慢牛長(zhǎng)牛。”張憶東說(shuō)。
記者 李征
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